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送给交易新手10把保护伞

时间:2015-08-21 14:02:06  来源:外汇通  作者:  

  保护伞一:善用理财预算,勿用生活必需资金为资本

  想成为炒外汇高手,首先要有充足的投资资本,如有亏损产生不致于影响你的生活,切记勿用你的生活资金做为交易的资本,资金压力过大会误导你的投资策略,徒增交易风险,而导致更大的错误。

  资金投入的两点提示:

  1、在设置资金额投入时,一定要想清楚获利和损失的可能性,不妨借鉴以下的资金投入模式:将风险/获利的比例设为1:1.5,假设获利的空间是¥4000,而损失的空间只是¥2000,那么风险/获利比是1:2,则值得一试。

  2、不要让你的账户负荷过重。因为外汇交易可以放大资金控制量,通常比例是100:1。意思是说1000美金就可以控制100000美金。那么这种资金放大的功能就像一把双刃剑,高额的回报伴随着巨大的风险。所以审慎的投资者通常会把每一次的最大损失控制在10%以内,则利润就会是稳定而长期的。

  炒外汇什么是风险收益比

  关于炒汇的名词有很多,需要投资者有所了解,这样在查阅一些相关的资料时才不会不清楚其中的意思而令自己莫不着头脑。在众多的外汇名词当中,风险收益比是很多分析人士最常用到的一个词。

  在炒汇中所谓风险收益比,即一笔交易的潜在风险损失和预期收益的比值,就是风险收益比。

  收益风险比=可能收益/可能损失

  举例来讲,我们打算执行一笔交易,经过分析,如果我们预估的潜在损失值是100点,而盈利目标是300点,那么这笔交易的风险收益比就是1:3。

  汇市高手:在风险与收益间寻找平衡

  怎么评价谁才是真正的外汇高手?定量来看,可以看他的长期收益水平;本质上讲,是看他处理风险与收益的微妙关系的能力。

  说到风险,就必须谈及概率。我并不相信外汇市场的波动是由随机漫步原理主宰。趋势是永远存在的,只是从不同的时间尺度考察,它有不同的表现。一个短期的波动如果用较长的时间尺度看,那是近于随机的。但如果放在较短的时间周期里,它也是有趋势的,它仍然存在支撑位与阻力位。特定的价位在特定的时间段里,上涨与下跌的概率比并不是1:1,这个是一切的前提。

  所以,市场上总是存在这样一些时刻,这时价位的进一步走势是较为确定的,此时介入风险与收益的比达到最优(最优是不是最小?),这就是我们等待的机会。

  我不赞成追单,因为在一波行情中,后面的机会往往都劣于第一个,且追单的成败往往会造成心态的贪婪或者追悔。心如果乱了那是致命的。我也不赞成一定要把利润吃足,当感觉风险与收益间的平衡已不好把握时就可以平仓或者设移动止损了。

  高手不一定要用多么深奥莫测的技术指标。技术指标只是为你分析行情提供一个角度,从哪个角度看并不重要,重要的是能否看清行情。分析行情,三方面都必须考虑到:价位,时间,趋势。

  淡定从容的心态是协调好风险与收益的前提。怎么练心是一个仁者见仁智者见智的问题。我做单一般都是挂单交易,一方面是想提高自己对行情的准确判断能力,另一方面也是为了避免长时间看盘容易导致的心态变化。

  比较风险和收益,你的操作值得吗?

  在我们的生活和交易中,我们总是或多或少地要面对自己无能为力或是几乎无法改变的突发事件,我们必须为这种事件做好计划和准备。飞行员学习飞行的时候,他们总要学到紧急着陆的课程,在交易中,我们也要练习同样的事情。尽管相似的情形可能会重复出现许多次,但不同的情况结果也完全不同。当然,我们希望有最好的结果,但这不是我们能控制得了的。

  交易中的第一种情形是,当飞机起飞的时候,其所处高度对你不是很有利,在交易中就意味着还没有事实证明你的仓位是正确的。这时的一个突发事件,可能会使你的交易出现极为糟糕的结果。你只能在缺乏高度的基础上尽可能着陆。

  第二种情况是仓位被证明是正确的,这和飞机在一个相对高一些的高度是相似的道理。如果未曾预料到的事件发生,你就可以更从容地进行选择,做出一个更好的决定,选择一个更好的着陆点。在这种情况下,你完全可以控制局面,以免交易变成一场灾难,你能在一片空旷地带安全着陆。

  第三种情况是,你处在一个十分有利的高度,同时又有自动导航系统相助。你的仓位没有问题。突然,你的交易失去了控制!几个小事件就可以导致这种情况发生:你的电话线断了;交通堵塞把你困在路上,你无法和你的经纪人取得联系;出现一个大新闻,市场被涨跌停板锁定,你甚至不能及时下单;报价机出了问题,等等。

  利用风险—收益矩阵选择套利组合

  一、风险—收益矩阵的应用目的和理论基础

  1.风险—收益矩阵模型的应用目的

  2.风险—收益矩阵分析方法的理论基础

  二、风险—收益矩阵分析法的实证演绎

  1.计算风险和收益

  2.利用风险—收益矩阵分析

  三、最优跨期组合的检验与实践应用

  1.风险—收益模型所选结果的理论检验

  2.风险—收益模型所选结果的模拟实战检验

  3.风险—收益模型在其他种类套利交易中的应用

  4.应用风险—收益矩阵的局限和注意事项

  保护伞二:善用免费仿真帐户学炒外汇

  初学者要耐心学习,循序渐进,勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较,因为每个人所需的学习时间不同,获得的心得亦不同。在仿真交易的学习过程中,你的主要目标是发展出个人操作策略与型态,当你的获利机率日益提高,每月获利额逐渐提升,表示你可以开立真实交易帐户进行炒外汇了。

  仿真操作尽量避开汇价变动频繁难以预测的时段。初学者进行仿真交易应避开汇价变动频繁时段,如纽约时间星期天晚上,因为此时是亚洲时区星期一早上,此时汇价较无脉胳可循,难以预测;另一个是纽约时间星期五的时间,尤其是早上时间,此时市场中较多人欲处理这个星期的仓位,使得汇价较可能有出乎意料的变动,而且如在美国经济情势不确定的情形下,会有较多卖出美元的情形。如果仿真初期你在这种时段进行交易,只会影响你的交易信心。

  仿真初期应采取定时操作的方式,以摸索及了解各种货币的变化;在仿真初期每天于同样的时间进行交易,这有助于了解各种货币的走势,因为每种货币每天在不同的时间有不同的变化,一开始你很难了解其中的变化情形,定时操作较容易找出特定货币的走势特性。每日交易的开始与结束,更应阅读市场上各项消息及观看货币走势图,以助做出正确的交易。

  为什么要进行模拟炒汇

  我们建议所有将来的客户一定要通过实习模拟账户开始了解外汇市场。在开立真实账户之前的实践过程中认真了解公司的软件及操作程序是非常重要的。

  实习模拟账户可以向您提供在与操作真实账户十分接近的条件下检验自己的操作技巧,并在交易过程中学会如何控制自己以及在真实交易时利用该本领的机会。

  真实账户的操作和实习账户的操作基本上是相同的,但也有如下的区别:

  ·操作实习账户时您不会有损失资金的风险。

  ·开立实习账户的手续非常简单并且您不需要办理任何文件。

  ·操作实习账户时您的经纪人是电脑。它会以当前的汇率自动建立头寸或结清头寸。操作真实账户时我们的职业经纪人将完成这份工作。

  ·操作实习账户的交易员的心理与操作真实账户的交易员的心理有很大的区别。

  ·主要原因是您有损失自己真实账户中资金的风险。您的心情经常会妨碍您在市场上实现正确的交易策略。

  为什么要操作模拟账户

  基本上每一个外汇交易者都曾经在模拟账户中交易过,模拟账户对于刚进入外汇市场、对市场比较忧虑的新投资者来说是一种完善的解决方案。从同一种角度看,模拟账户对于那些为了获得更好交易平台来增强竞争并已经在外汇市场中的交易者来说,也是一种令人惊奇的工具。

  模拟交易账户非常简单的,他可以使你不在真正的交易市场中交易,同时让你体验与在线实际交易账户一样的感觉。理论上来说,模拟账户与实际账户的区别仅在于没有真正的自己投入。大多数的模拟账户提供5000-100000美金供客户试用。模拟账户提供让你亲身经历市场变化的机会。经常进行交易的交易者也会用模拟账户来测试新的交易策略和技术分析。

  优点:

  正如上面提到,对于希望进入汇市试水的交易者,模拟账户可能是必不可少的。和其他的金融市场不同,每一个涉入外汇市场的正规交易商也会提供练习与免费的模拟账户。对于那些对目前交易平台不满意的交易者来说,模拟账户交易可以是发现满意平台的一种有效途径。在模拟账户中交易可以让您有时间去发现,当您的资金真的投入到市场时这些资金可以为您做什么以及不可以做什么。模拟账户的明显好处就是在资金没有被市场快速的消化掉时可以有机会去研究市场。大约90%新的外汇交易者都会在前90天内出现帐户损失。或许他们应该花些时间在模拟账户中交易,或许他们缺乏必要的知识,或许他们发现真正的市场条件并没有在之前在模拟账户的操作中反映出来。

  缺点:

  普通的外汇交易者一般不会用10000美金开设他们的第一个账户。大多数的新的交易者会按交易商要求的最小账户开户进入市场。在模拟账户中交易时,会发现很少会有心理因素会起到影响作用,因为有相当多的资金可以使用。即使如果模拟账户中的10000美元损失了1000美元,我们的心脏还会在继续工作。但是如果这种损失发生在真正的账户中,情况就会完全不同了。通常来说,交易者所持有的账户越大可以使他们持仓的时间越长,账户越小情况刚好相反。按比例来看,如果您不打算按照您的模拟账户大小开设您的第一个实际账户,您可能需要考虑两种账户的不同了。

  交易者也时常抱怨模拟交易平台上的执行指令太过完美。例如,在卖家出价的同时肯定会有一个买家。然而在您开启真实账户交易时,交易指令也许就不会如此完美了。即便是规模很大的清算机构,偶尔也会出现进出交易的时滞。

  务必要记住的一点便是模拟交易账户与真实交易账户不同,所作的交易准备也意味着不同。在此衷心的敬告各位外汇交易者,当您开始真实交易时,尽量避免来自模拟账户交易心态的不良干扰。

  2009年8月刊正确对待模拟交易

  我的炒汇秘籍,模拟交易到真实交易

  在我从模拟交易回到真实交易之后,就遇到了这样的情况。刚开始的时候,只要下好单子,我就设好30点的止损,50点的止赢。但每次入场后,汇价往往在打掉我的止损价位后,又再次上扬,和我原先判断的趋势一样,那时候,我只能以“倒霉”来安慰自己。记得有一次,我看多美元/加元,于是便在1.0452买入,并设上止损30点,止赢50点。入场后,美元/加元如我所愿的继续上涨。但在上涨了20个点以后,汇价突然掉头向下,跌到1.4510,正好打掉我的止损,并在小幅盘整了一番之后,拉了一根大阳线,快速上涨。到当天晚上,美元/加元上涨了200多点。和这波行情失之交臂,我感觉挺郁闷的,心想如果不设止损该有多好。于是,在接下来的几次操作中,如果我感觉我的判断是准的,我就不设止损了。结果,还真是让我对了几次。渐渐地,我也就忽略了设置止损的重要性。也正是这种心态,才造成了我后面一次交易的重大亏损。当时正处于日元大跌的时候,市场上基本以看多美元/日元为主。我是在121.80买入美元兑日元的,入场之后没多久,汇价跌到了121.30,我也没出场,心想美元/日元肯定是会上去的,估计可以看到123,再等等吧,随后就去睡觉了。第二天起床后,美元/日元跌到了120.50,和我的入场价位已经相差了100多点

  炒汇就像作战一样,要先学会保护自己。保护好自己,才能杀伤敌人。不然自己都牺牲了,如何能再歼灭敌人呢?FX市场就是一个适者生存的市场。在小张重新开始真实交易之后,接下来发生的事也让他明白了:炒汇最重要的不是你一次能够赚取多少,而是你能不能稳定地获利,长久地立足生存。

  相信汇民朋友们也曾有过这样的经历:在买入一组货币对后,如果汇价大幅下跌,就会赶紧止损离场,并随着汇价的持续下跌,心里不住地暗自庆幸,幸好自己已经止损出场了。但是更多时候我们会碰到相反的行情,在止损出场之后,汇价突然发力反弹,大幅上涨,令你来不及再次买入,而且反弹的价位比你止损的价位还要高。这样几次以后,我们就没有了止损的概念,认为汇价迟早要回到买入的价位以上。我也有过类似的教训。

  我开始有点慌了,但还存有一丝侥幸心理,觉得跌下去那么多,总该有个反弹吧,等反弹上去我再平仓,这样可以少损失点。然而,事与愿违,汇价不但没有反弹,而且还继续下跌,120、119……到118的时候,由于资金所剩不多,我不得不平仓了。由于我没有及时止损,这一次交易让我亏损许多,不但把之前的利润都赔进去,还损失了本金,心中懊恼不已。

  因此,我认为,资金管理最重要的一点就是止损,及时认亏出场,保存实力。成功的投资者是小亏大赢,而不是大亏小赢。即使有再高的成功几率,比如说下一单的成功率为99.9999%,连续赚100次或者1000次也好,如果不明白小亏大赢的道理,不设止损,最终的结果可能就是那0.0001%的一次失误导致全军覆没,亏得一无所有。资金管理的重点不在于成功率,而在于是否能做到小亏大赢。不怕连续亏10次或100次,只要还可以生存,只要抓住一次盈利的机会,就可以把前面的亏损一次赚够。必须要学会如何输钱,这比学会如何赢钱更为重要。

  外汇模拟交易心得体会

  外汇模拟交易是按照外汇真实交易的流程以及操作方法,但是不需注入保证金的情况下,使用虚拟资金进行的模拟交易,对于打算入市交易的投资者而言,外汇模拟交易能够使其熟悉外汇交易系统和交易模式,对外汇交易产生初步概念。我做模拟交易已经有几个月了,在此期间我发现外汇很难,远比股票难做。如果没有大的杠杆,小投资者很难获得满意的收益;但是大的杠杆又必然带来大的风险。这是一个很难解决的矛盾。不管是趋势交易还是反趋势交易,在外汇市场中都没有明显的优势(特指短线和超短,长期来看趋势交易的优势还是有,但是收益率较低)。能够形成优势的交易策略,更多依赖于交易员本身的优秀而不是交易系统本身。

  及时准确的信息是决定投资的主要因素

  利用技术线的分析进行投资收益乐观

  做理财心态是最重要的模拟交易后的个人心得

  保护伞三:炒外汇不能只靠运气

  当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多,而且你的帐户总额为增加的状况,那表示你已找到炒外汇的诀窍。但是,如果你在5笔交易中亏损$2000元,在另一笔交易中获利$3000,虽然你的帐户总额是增加的状况,但千万不要自以为是,这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜,你应谨慎操作,适时调整操作策略。只有直觉没有策略的交易是个冒险行为,在仿真交易中创造出获利的结果是不够的,了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要,但只靠直觉去做交易是不可接受的。

  如何运用外汇保证金与杠杆盈利?

  保证金交易又称虚盘交易、按金交易,就是投资者用自有资金作为担保,从银行或经纪商处提供的融资放大来进行现货黄金交易,也就是放大投资者的交易资金。融资的比例大小,一般由银行或者经纪商决定,融资的比例越大,客户需要付出的资金就越少。

  国际上的融资倍数也叫杠杆。例:市场的标准合约为每手10万元,如果经纪商提供的杠杆比例为20倍,则买卖一手需要5000元的保证金;如果杠杆比例为100倍,则买卖一手需要1000元保证金。目前的世界外汇交易中,既有外汇期货保证金交易,也有外汇现货保证金交易。比如说我们从事的现货外汇投资的杠杆比例是100倍。通俗的说就是你只要拿1块钱就可以拿到成本为100的产品的交易权,也就是说去做成本为100的生意。小本钱做大生意,这给那些资金不足的客户提供了很大的方便,同时也让他们获得了较大的收益。

  保证金交易在提供巨大的获利潜能的同时,也伴随着巨大的亏损潜力,所以说,保证金交易是一把双刃剑,它既可以让我们快速获利,也可以让我们快速亏损。如果之前从未做过国内的期货交易或其他保证金交易品种,您有十分的必要阅读以下内容!

  一、保证金和杠杆是什么

  二、杠杆及保证金的关系

  三、外汇交易需要注意的方向性

  四、设置止损与跟踪止损策略必要性

  五、该投入多少资金

  六、通向财务自由之路

  揭秘!外汇投资大师的盈利模式

  在市场中能够长期生存、获利的投资大师必有其过人之处。笔者在经过长期跟踪分析国内外的投资大师、高手后,发现了这些投资大师、高手有如下特点:受过良好教育,但是学历与赢利不成正比例(因为过高学历的投资者往往过于自信而不肯认输);遇到过重大挫折不气馁;不贪钱;热爱投资事业;有丰富的人生经历,心理素质好,性格坚强且爱独立思考,大部分属于内向型性格、谨慎、保守。反之,喜欢合群扎堆、遇事没有主见、做错交易喜欢推卸责任的人,看重面子的人,太想钱的人,怕孤独的人,都决不可能在投资界成功。

  从交易方法上看,成功的投资大师类型有两种:第一种是“满肚子墨水”的投资大师、高手。这种类型的投资者拥有自己设计的经过长时间模拟和实战考验的交易体系和风险控制体系。第二种是“半桶水”的投资大师。这里所说的“半桶水”是指自知自己的水平有限,不可能像第一种成功的投资者那样建立自己的交易体系,但是却根据别人验证成功的交易体系,一丝不苟、前后一致地跟着做,因此能保证相当的成功率。

  20世纪80年代华尔街投资大师维克多·司佩兰创立了一家交易投资公司,维克多·司佩兰雇用其他交易员,把方法教给他们,把资金分给他们进行交易。因为维克多·司佩兰希望形成像麦当劳快餐连锁店式的交易系统,而不是一种以自我为中心、孤军奋战的交易者,当然这一尝试不像麦当劳连锁店那样成功。经过5年,他训练了38位人士。他们中的每一位,都在维克多·司佩兰都身边呆了几个月,但最终只有5人脱颖而出。

  这5人中的其中一位高中未毕业,甚至连字母表都搞不清。但他非常进取和机警,他曾在越南战场服过役,战争经历使他对一切都十分小心。当他交易时,他对亏损的担忧多于获利,认赔了结速度非常快。另一个例子是,有一位天才,智商高达188,但就是这位先生5年来没有赚过一个钢蹦,智力反而成为其成功交易的障碍了。

  在投资交易中,只有那些易于接受自己犯错误的事实的人才能成为获胜者。交易员如果纯粹地把自己的损失怪罪于外部原因,就永远不会从错误中吸取教训,善于“自我辩护”是一条导致投资失败的必由之路。

  “知己知彼,百战不殆”,只有了解自己,并相应地制定与自己性格相适应的交易策略,方能在投资市场上长期赢利。

  投资大师的盈利模式:

  1、获利模式

  2、资金管理

  3、风险控制

  4、心理控制

  5、决策思维模式

  投资模式分为四种:

  1.“大师”长线盈利模式理念

  2.“高手”短线盈利模式理念

  3.“大众情人”亏损模式理念

  4.“初学者”亏损模式理念

  投资者想在投资市场成功获利,有两条路可以走:

  第一,埋头苦干,自己学习,实践后总结再实践,靠自己用数年的时间摸索出投资成功的方法。第二,向已经成功的人学习,复制他们已经验证成功的盈利模式。用一个月的时间跟5位有十年投资成功经验的投资大师学习,一个月就拥有了50年的经验。

  第一种方法节省了向成功者学习的费用,但是走弯路时间和向市场交纳的学费都是加倍的,第二种方法节省了投资者在自己还处于投资运作不太熟悉的时候所走的弯路、耗费的时间和向市场交纳的学费,这些投资失败的学费是不可控制和预算的,但是对于向成功者、投资大师学习的费用是属于可以控制的。成功不只是要达到自己的获利的目标,还有看达到的时间的长短。

  “股神”巴菲特在他还没有确定自己的投资风格的时候,真实的巴菲特是做着同样的技术分析、打听内幕消息,他不是一开始就会购买翻10多倍的可口可乐股票。如果巴菲特一直这样做,他只会成为和大家一样的小散户或者已经破产了。幸好他没有停下学习的脚步,他申请到跟随“价值投资大师”格雷厄姆学习的机会,1957年又亲自向知名投资专家费雪登门求教,形成了自己的“价值投资”的投资体系,在实战中不断地摸索,成就为一代投资大师。

  罗杰斯这位成功的投资者和吉尼斯记录绨造者又是如何成长呢?罗杰斯早期一样是一个投资失败者,为了学习,他给“共同基金之父”——纽伯格当了9个月的助手。1971年罗杰斯和索罗斯组建了华尔街最成功的投资基金“量子基金”。索罗斯负责交易,罗杰斯负责收集信息和分析,两人配合默契,使得“量子基金”连续十年年均收益率超过50%。

  1984年罗杰斯开始在奥地利投资股市,1987年股市上升了近500%。1999年罗杰斯在海通证券公司上海营业部开户,并对B股市场做过一番高论:他说B股下跌85%,投资价值之大不言而喻。他选择四家公司,一家是位于浦东、拥有土地资源的企业,其他几家是轮胎橡胶、家电和玻璃企业。他预计,如果政府有鼓励投资B股的政策出台(或货币实现自由兑换),B股将大涨。此后事情的发展更验证了他的判断。后来,B股指数上涨了七倍多。

  外汇稳定盈利交易方法——均线法则

  一个小时学会的外汇稳定盈利交易方法,就是均线法则。均线法则本质上属于外汇机械交易方法。而在外汇市场的投资过程中,大多数成功的交易员都使用机械交易系统。这并非偶然。机械化交易方法到底有哪些特点保证在交易中长期稳定盈利,机械化交易方法中有哪些原理能够确定交易员能够执行交易规则?均线法则符合了机械交易系统的哪些特点?现在外汇通网站为您详细讲解。

  一、能够长期坚持的交易方法,才能稳定盈利

  二、足够简单的交易方法,才能有效长期坚持

  三、机械交易方法对交易员的交易心理影响

  炒汇必看之止损就是盈利

  进入外汇市场首先要学会赔钱,交易亏损(赔钱)是不可避免的,但我们要明白为什么会赔钱,怎么避免赔钱,怎么能从赔钱中吸取经验。钱要赔得明白,要赔得有道理才行,很多交易者会有这样的疑问,进入外汇市场,我们是来赚钱的,怎么为什么要学会赔钱呢?相信看了这篇文章你就会明白。现在跟随外汇通网站来了解一下,在交易中如何进行止损吧。

  钱要赔得明白

  钱要赔得有道理

  止损的必要性

  为什么止损如此之难

  程序化止损

  外汇市场如何正确理解止损

  止损应注意的问题

  外汇保证金交易之内功心法

  内功心法就是一个以获利为大前题的投资者必须具备的心理和操守:严格止损不怕错,只怕拖敢亏敢赢控制风险比例顺市而为

  不猜头猜底不要改变策略

  内功心法看来简单,在真实交易中要完全实践,非一朝一夕。能够握内功心法者,必然大大的提高获利的机会。

  一个机构操盘手的十年投资心得(精选)

  沉浮了这么些年,考试无数,操作无数,心中感觉这十年如一场梦。但也留下了一些市场观感,看到现在市面上有很多名为机构投资者每天对市场的评论,总觉得他们还在自己欺骗自己,对于机构股评我更不想言多。还是说说我这样的机构操盘手是怎么看这个市场的吧。

  【盈利模式】【赌场,主流机构和非主流的盈利模式】

  【技术分析】【止损】【市场的本质】【关于操作】

  外汇投资从入门到精通心得

  刚开始做外汇时候,每天都会有挫败的感觉,但却从没有想放弃的念头!看看周边前仆后继的朋友们,实在不忍心看着大家如同在黑暗中摸索太长的时间和花费太多的金钱而并无满意的结果,以至于止步在黎明前最黑暗时刻而不能自拔!假如你是个外汇交易的初学者,你应该从下面的叙述中领悟些东西!

  现在给大家灌输个观念吧:市场是单纯且混沌的!而不单纯的恰恰是人的思想!这样当你戴上有色眼镜看市场时,你就终日活在紧张的交易气氛中!绝不要再去想找到个万能的交易方法使自己永战不殆!各种不同的市场经验如果不能被准确的应用和说明将发生不准确的观念。

  就普遍性而言只有能量才能与时间,空间相提并论。世界上的一切变化都可以归结为处于空间和时间中的能量的变化。外汇市场中的能量的最小单元应该与时间和空间都有联系。能量可能是我们打开外汇市场这扇大门的一把钥匙。

  一、交易

  二、交易心理:恐惧、贪心、希望

  1、希望与贪心2、恐惧、贪心、希望之外的交易心理

  三、交易战术与资金管理

  1、先确定自己的交易风格2、确定并完善交易策略3、资金管理

  外汇投资心理分析

  随着全球经济实力的增长,外汇市场迅速的发展了起来,成为了众多投资者得新宠儿,外汇市场与期货等其他金融市场相比之下,随之脱颖而出,为很多投资者创造了财富。

  在外汇交易中,投资者没必要为了某一次的获利而欣喜若狂,也没必要为了某一次的失败而痛苦不堪。在外汇交易市场上最好的下注方式是,把有限的钱分成若干份,然后多次下注,当然,在下注时,要尽量寻找大期望值的那个。如果能为自己制定严格合理的投资纪律是件非常有益的事,但是具体实施的时候,这还要依赖于投资者的情绪,控制好自己的情绪,更理性地按牌理出牌才会有好的投资回报。

  许多外汇投资者发现不同外汇的存款利率不同,就想把低息货币换成高息货币做存款,收取较高的存款利息。因此也就不管各种外汇的走势如何,现在所处的汇率水平是高还是低,盲目地进行兑换。这种想法很实际,反正我还是要做存款,那又何必在意一点点的点差呢?

  其实,只要换个角度看,他们就会意识到自己这种想法的片面性。打个比方,如果某客户完成兑换后,半年内,汇率下跌3%,而他仅仅得到了2%的税后存款利息,那么其实他还是有1%的损失。

  外汇买卖除了对外汇专业知识有一定的要求外,投资者还要密切关心相关国家的经济、政治情况。不管是出于什么目的去做外汇投资,都应该事先做一些准备,了解各种货币的走势及趋势,分析何时是相对安全的投资点位,进行合理投资,才能获得投资收益,同时也才能对自己的投资真正负责。

  成为一名成功的专业外汇投资者,并不是一件轻而易举的事情,您需要培养的是长期、持续、稳定的获利能力。从这一点来说,短期的成功并不能说明什么问题。

  J·P摩根说:“要成为货币专家,首先要成为一个自我控制者。”

  一、与大众心理反其道而行二、物极必反、否极泰来

  三、你要听谁的?四、不要天天在市场打滚五、何以常炒必输

  六、外汇市场心理行为分析七、人多的地方抢着去

  八、亏生侥幸心,赢生贪婪心九、迷信外物而非市场本身

  十、经典的交易理念十一、成大事十种手段

  炒汇赢家心路历程完全剖析

  投资者进入外汇市场,其目的就是获取利润。谁都想成为炒汇高手。这也是每个人梦寐以求的事情。可以肯定地说,这个市场注定只有少数人才能成为顶尖高手。如何才能成为其中的一员呢?先看看我们本期的这位主角是怎么做的吧。

  心理特征

  失败交易员的心理特征成功交易者的特征

  交易知识建构

  基本分析技术分析市场理论交易理念资金管理风险控制

  技术分析问题

  形象思维窥视外汇市场交易量交易是一种信仰

  炒外汇需要哪“五种心”?

  外汇是伴随着国际贸易而产生的,外汇交易是国际间结算债权债务关系的工具。但是,近十几年,外汇交易不仅在数量上成倍增长,而且在实质上也发生了重大的变化。外汇交易不仅是国际贸易的一种工具,而且已经成为国际上最重要的金融商品。外汇交易的种类也随着外汇交易的性质变化而日趋多样化。要想在外汇市场中取得成功,不付出辛勤的汗水是不行的!下面我用“五种心”来阐述一下如何做好外汇交易。

  “热心”“决心”“信心”“耐心”“恒心”

  总结:“煎熬我心”

  成就汇市健康心态的八大要素

  在阅读许多国外前辈高手的交易经验与策略时,记得OliveVelez与GregCapra合著的《ToolsandTacticsForTheMasterDayTrader》一书中曾提及8个基本的健康心态运用在交易中,我认为对投资人很有帮助,在此特别提出,以飨读者:

  1、只打你能赢(有把握)的仗。

  2、跌倒不要紧,只要你从爬起来的过程中有所收获。

  3、无论今天的事有多坏,明天将是另一个改正它的机会。

  4、知道我们采取每一个行动的原因,永远不要在处于贪婪或恐惧中采取行动。

  5、总是要了解市场中其它人在想些什么。

  6、不要太看重自己。

  7、市场不是某种要去征服的东西,而在于要去友好对待它。

  8、有时候损失就是获利。

  轻松赚得汇市千金的操作心法

  汇市与股市不同,股票投资会随着企业成长、盈余配股,使每个股东都赚钱,但外汇市场则是标准你亏我赚的零和游戏。这就好象是场擂台赛,每个人要缴交报名费当赏金,前几名的赢家才能将赏金通吃。想从别人口袋里淘金,技术分析的功力只是基本配备,更需要正确的观念与心态,以下提供赢家心法供有心者参考:

  心法一:累积实战经验心法二:赚钱前先学停损

  心法三:摊平只能一次心法四:没有获利避免押大仓

  心法五:用赚来的钱加码心法六:想想趋势向哪走

  心法七:赚钱要适时落袋为安

  外汇市场中的不良心态七宗罪

  作为职业炒汇人,年近不惑的盛羽已经在股海摸爬滚打了十几年。这些年身边炒汇的人数以万计,最多时他手上周转的资金将近2个亿。

  然而,能够笑傲到最后的还真是少之又少。都说10个炒汇者里“7输、2平、1赢”,但在盛羽看来,事实上超过90%的炒汇者都带着或多或少的伤痕黯然离场。说到底,炒汇炒的是人的心态———摸清身边的人都在想什么,反着出手才能笑到最后。

  以下的7种心态都属炒汇者的大忌,假如你的症状符合下面的任何一条,专业人士的建议是,请永远地离开汇市。

  第一宗:暴食第二宗:贪婪第三宗:跟风第四宗:懒惰

  第五宗:红眼病第六宗:犹疑第七宗:输不起

  保护伞四:善用停损止风险

  当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围,善用停损交易,才不致于出现巨额亏损,亏损范围依帐户资金情形,最好设定在帐户总额3-10%,当亏损金额已达你的容忍限度,不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转,应立即平仓。

  应依帐户金额衡量交易量,勿过度交易。如果帐户资金少于$3000,适合做1手交易;帐户资金介于$3000至$5000,除非你能确定目前的走势对你有利,否则交易手数不宜超过2手;如果帐户金额有$10000,交易手数不宜超过3手。依据这个规则,可有效地控制风险,一次交易过多的手数是不明智的做法,很容易产生失控性的亏损。

  外汇保证金交易:九步帮你设止损

  钱要赔得明白。最初思想准备不足懵懂进入市场的人,有许多人稀利糊涂把钱赔光就是赔得不明不白。有新手手里持有满仓空单急得手指电脑冲经纪人大叫“你把它给我弄住”。怎么弄住?他很快便被踢出外汇市场。这样是不是赔得冤枉。不懂设止损,也不知审时度势地认赔出场,不知风险如何控制。是不是钱赔得不明不白。这也是新手的第一张单,也许他从此与外汇无缘吧!因为最终他也不明白怎么会这样。炒汇对于他只是一种灾难和恐惧的记忆。

  第一步:鳄鱼法则

  第二步:止损原因

  第三步:散户专利

  第四步:学会做空

  第五步:善于忘记

  第六步:止赢与补仓

  第七步:止损方法举要

  第八步:减少止损情况的发生

  第九步:心理的话题

  投资止损—SAR指标

  抛物线转向(SAR)也称停损点转向,其全称叫“StopandReveres,缩写“SAR”。是由美国人威尔斯·威尔德所创设的,是一种简单易学、比较准确的中短期技术分析工具。

  现有教科书、行情软件里的使用方法说明大多是:向上突破转向点SAR(由绿翻红)就买入,向下跌破SAR(由红翻绿)便卖出;趋势明朗即SAR翻红/绿后快速上/下行时,表明上涨/下跌的趋势已形成;盘整市道中失误率较高(与其他许多指标一样,反向使用效果会更理想些)。

  相对而言,使用该指标并取得理想效果的却不太多。但这并不意味着它不实用,也不能说明学习的难度很大、把握起来非常困难,而是应用是否得当的问题。

  就该指标的英文名称而言,它有两层含义:一是“Stop”即停止之意,一是“Reverse”即反转、反向操作之意。更重要的是,该指标的使用也应该分两步走,即首先要停止原方向的行动,其次才应“考虑”而非立即执行与此前方向相反的操作。两步并作一步走需要两个条件,即很高的专业水准和恰逢趋势剧变时。

  构造原理

  计算

  应用法则

  止损技巧初探

  SAR指标配合K线及价量关系的买卖技巧

  SAR的分析功能

  巧用SAR指标研判沪综指走势

  SAR指标的一般研判标准

  SAR指标的作用

  SAR指标的优点

  SAR指标的特殊研判标准

  SAR指标的实战技巧

  SAR应用实证分析

  SAR注意事项

  如何把握外汇交易中的止损?

  外汇买卖,属于一种零和游戏,这就注定了在这个风险市场笑到最后的总是极少数人。汇市上每天都有许多机会、许多诱惑,没有严格的行事准则和自我约束就极容易踏入陷阱。不以涨喜,不以跌悲,从顺势感到忧患,从逆境看到光明,把握外汇市场中交易的止损位,是外汇投资的一项基本功,也是赢家必备的素质。(揭开风险最小化、利润最大化的神秘面纱…)

  一、侥幸是止损的天敌

  二、衡量风险与收益的关系是最核心的原则

  三、成为趋势的追随者

  如何看待止损?

  在外汇交易中,设立止损十分重要。及时而正确地设置止损,是有效防范交易风险的一个重要手段。“凡事预则立,不预则废”,资金管理原则在外汇交易中有着重要的地位,优秀的外交投资者,不仅仅在于如何分析市场,更重要是在于如何管理好资金。

  炒汇一旦发生亏损,不仅其账户资金受到损失,而且其自尊心也同时受到打击,若不能正确理解亏损,则会产生自责心理,若连续亏损甚至会产生自卑心理,进而使自己进入不能犯错的状态,即不容许自己犯错,使交易变得高度紧张,而一旦犯错就会产生不愿认错的情绪,并最终酿成大错,从而产生与市场斗气和赌博的心理。

  外汇通金融培训小编觉得所有投资都要在有效控制风险的基础上来博取尽可能大的收益,所以,理性投资应该先评估风险,并采取措施控制风险,在汇市中,止损的设置就是控制风险的最有效手段,所以,止损是有必要的,而且应该是跟投资“行影相随”的。

  一、止损概述

  二、其他止损

  三、止损法则

  四、止损方法举要

  五、止损三忌

  六、止损应注意的问题

  七、如何正确理解止损

  八、减少止损情况的发生

  九、设置止损的原则

  十、设置止损位的参照物

  十一、止损设置的基本方法

  十二、止损的必要性

  十三、止损的诀窍

  十四、如何用技术分析设置止损位置

  技术止损,让损失降到最低

  止损通常与技术分析结合在一起,剔除市场的随机波动后,在关键位置设置止损单,避免亏损的进一步扩大。一般而言,运用技术止损法,无非是以小亏博大赢。一旦汇价出现破位,则坚决止损。实战中在止损之后还要注意"空中飞刀不可伸手去接",在下降趋势确立后要抱紧钱袋,因为在下降趋势中出来抢反弹,犹如刀口舔血,火中取铜钱。特别是在无量小幅阴阳交错下跌中,更容易使人产生止跌的错觉,从而错失提早出局的大好时机。为了您更好的控制亏损,现在外汇通网站从以下六个方面介绍一下技术止损法。

  趋势切线止损法形态止损法K线止损法

  筹码止损法均线止损法指标止损法

  炒汇必看之止损就是盈利

  进入外汇市场首先要学会赔钱,交易亏损(赔钱)是不可避免的,但我们要明白为什么会赔钱,怎么避免赔钱,怎么能从赔钱中吸取经验。钱要赔得明白,要赔得有道理才行,很多交易者会有这样的疑问,进入外汇市场,我们是来赚钱的,怎么为什么要学会赔钱呢?相信看了这篇文章你就会明白。现在跟随外汇通网站来了解一下,在交易中如何进行止损吧。

  钱要赔得明白钱要赔得有道理止损的必要性

  为什么止损如此之难程序化止损外汇市场如何正确理解止损

  止损应注意的问题

  巧设做单最佳止损点

  止损是控制风险的必要手段,如何用好止损工具,投资者应各有风格。在交易中,投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损,在低价圈少用或不用,在中价圈应视市场运动趋势而定。那么怎么才能准确的设立外汇的止损点呢?什么时候该设置止损呢?现在外汇通网站为您出招,巧设做单最佳止损点。

  1.在重要支持或阻力位被突破后止损

  2.绝对金额亏损度达到后止损

  3.自我的忍耐限度达到后止损

  汇市止损要诀之十二要与十二不要

  止损,也叫“割肉”,是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。股票投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过止损把损失限制在一定的范围之内,同时又能够最大限度地获取成功的报酬,换言之,止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。股市中无数血的事实表明,一次意外的投资错误足以致命,但止损能帮助投资者化险为夷。

  止损既是一种理念,也是一个计划,更是一项操作。止损理念是指投资者必须从战略高度认识止损在股市投资中的重要意义,因为在高风险的股市中,首先是要生存下去,才谈得上进一步的发展,止损的关键作用就在于能让投资者更好的生存下来。可以说,止损是股市投资中最关键的理念之一。止损计划是指在一项重要的投资决策实施之前,必须相应地制定如何止损的计划,止损计划中最重要的一步是根据各种因素(如重要的技术位,或资金状况等)来决定具体的止损位。止损操作是止损计划的实施,是股市投资中具有重大意义的一个步骤,倘若止损计划不能化为实实在在的止损操作,止损仍只是纸上谈兵。

  止损之“十二要”

  1、当数量指标发出明确的卖出信号时,要用止损策略。

  2、当技术形态出现破位走势时,要用止损策略。

  3、对于投机性买入操作要用止损策略。

  4、对于追涨型买入操作要用止损策略。

  5、短线操作或超短线(即盘中T+0)操作要用止损策略。

  6、对于激进型投资者要用止损策略。

  7、投资者在大盘指数处于牛市顶峰位置进入股市的要用止损策略。

  8、当市场整体趋势向下运行时,对于后市下跌空间大的个股要坚决止损。

  9、对于主力出货的个股,要坚决彻底的止损。

  10、仓位过重的投资者或满仓被套的投资者,要适当止损部分股票。

  11、当亏损达到一定程度时,要用止损策略。

  12、市场整体趋势已经转弱,长线稳健的投资者应该不论是否亏损都坚决卖出。

  止损之“十二不要”

  1、投资者由于优柔寡断,导致深度套牢。

  2、对于庄家洗盘的股票,不要止损。

  3、上升趋势中的正常技术性回调整理时,不要止损。

  4、临近重要底部区域时,不要止损。

  5、个股股价的下跌空间有限时,不要止损。

  6、指数严重超卖时,不要止损。

  7、熊市末期缩量下调时,不要止损。

  8、有恐慌盘出现时,不要止损。

  9、股价接近长期的历史性重要支撑位时,不要止损。

  10、当股价严重背离价值时,不要止损。

  11、当个股跌到某一位置企稳后,受到市场主流资金关注,不要止损。

  12、未来的收益远远大于风险,则不要止损。

  合理设置止损位的八个标准

  止损位的设置通常是依据一定参照物作为标准,参照物的设置一般依据以下几点:

  1、根据亏损程度设置

  2、根据与近日最高价相比

  3、根据技术指标的支撑位设置

  4、根据历史上有重大意义的关键位置设定

  5、根据K线形态设置参照物

  6、根据股价的整数价位设置

  7、根据成交密集区设置

  8、根据自己的经验设置的心理价位作为止损位

  外汇交易中常见的几个止损误区

  汇市交易中止损的目的是在投资者进行了错误决策后及时终止可能带来的损失。但是在实际操作中,出于人类对损失的本能逃避,大多数投资者往往在面对损失时会出现拖延、逃避和慌乱,对止损产生种种认识误区。

  误区一:损失可以“拖”回来

  误区二:频繁止损,越止越损

  误区三:止小损、亏大钱

  酒田战法中关于止损的观点

  一直很多人对于“止损”的话题很有兴趣,但因为“止损”的这个话题牵涉的“分析工具”太多,范围也太广,有种不知从何谈起的感觉,所以到现在把“酒田战法”中与货币市场走向有关比较重要的部份终于告一段落,今天就来谈谈“酒田战法”中有关于“止损”的观点:

  一、“止损”的“最高境界”

  二、“止损”并非“免死金牌”

  三、“止损”难免有失误

  四、“实盘”需不需要“止损”

  五、为什么常常“止损”

  六、要降低“止损”的机率

  小贴士:什么是酒田战法

  酒田战法—78则图解

  炒汇的必经之路——止损

  汇市有风险,投资需谨慎。这是炒汇者在外汇市场听到的最多的话,但是在外汇市场,投资者可通过止损把损失限制在一定的范围之内,同时又能够最大限度地获取成功的报酬,换言之,止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。外汇市场中无数血的事实表明,一次意外的投资错误足以致命,但止损能帮助外汇投资者化险为夷。

  止损法则炒汇必懂“五大绝招”

  定额止损法技术止损法一根K线止损法无条件止损法

  止损之"十二要"止损之"十二不要"

  设置止损位的技巧

  炒汇,要学会止损

  世界上最伟大的操盘手有一个有用且简单的交易法则--"鳄鱼原则"。该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以外汇市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯了错误时,立即了结出场!不可再找借口、理由或有所期待,赶紧离场!所以炒汇者要学会止损。

  止损的必要性为什么止损如此之难程序化止损

  止损设置的基本方法如何正确理解止损止损应注意的问题

  【MT4】抛物线状止损和反转指标+Parabolic

  抛物线状止损和反转技术指标是用来分析市场的趋势变化的。这个指标是构件于价格图表之上的。抛物线状止损和反转技术指标与移动平均线技术指标相似,唯一的差别就是:抛物线技术指标是以越来越快的速度加速移动的,并且就价格而改变自己的位置的。该指标在上升趋势时低于价格水平,在下降趋势时高于价格水平。

  如果价格穿过抛物线指数时,那么该指标开始反转,它的进一步的价值会落在价格水平的另外一面。当该指标的反转确实发生时,上一个时间段的最高和最低值将作为一个开始点。当该指标反转,它就会给出一个市场趋势结束或者是开始的信号如果价格穿过抛物线指数时,那么该指标开始反转,它的进一步的价值会落在价格水平的另外一面。当该指标的反转确实发生时,上一个时间段的最高和最低值将作为一个开始点。当该指标反转,它就会给出一个市场趋势结束或者是开始的信号。点击下载“抛物线状止损和反转指标”

  保护伞五:彻底执行交易策略,勿找借口推翻原有决定

  交易中最大并具有致命性而且会摧毁每件事的错误是,当你(在损失已扩大至一个仓位损失了$2000元)开始找借口不要认赔平仓,想着行情可能一下子就会回转?在你持续有这个念头时,就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位,而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的,不会因为任何人的痴心等待而回转行情。当损失超过$1000或更多时,最终交易人将会被迫平仓,交易人不只损失了金钱也损失了魄力,彵们会让自己失去信心及决定,这个错误产生的原因很简单——贪。损失$200,不会让你失去补回损失的机会,而且有可能下次的交易能获利更多,但是在一两笔交易中损失$2000-$3000,你彻底毁了赚更多钱的机会,这笔损失难以补平。为了避免这个致命性错误的产生,必需记住一个简单的规则——不要让风险超过原已设定的可容忍范围,一旦损失已至原设定的限度,不要犹豫,立即平仓。

  外汇投资中各货币的买卖策略和交易系统

  外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同,外汇市场没有具体地点,也没有中央交易所,而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。

  “外汇交易”是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。外汇是以货币对形式交易,例如欧元/美元(EUR/USD)或美元/日元(USD/JPY)。

  从本文中我们会看到不同类型的货币交易策略和外汇交易系统。

  不同货币交易策略

  欧元/美元澳元/美元美元/日圆英镑/美元美元/加元纽元/美元

  欧元/英镑欧元/瑞郎

  英镑/日圆欧元/日圆其他日圆交叉盘

  新兴市场货币北欧货币

  外汇交易系统

  最佳货币交易系统进行贸易战略

  趋势交易系统外汇scalping策略

  外汇新闻策略自动外汇交易系统

  结论

  理性交易策略的七种基本类型

  交易系统的生命来源于交易策略。只见树林,不见森林;只见森林,不见生态。这也是我们常干的事。在交易策略这个问题上,相信目前还没有多少人能见到森林(当然包括我自己)。从最近的畅销书排行榜就能看出,我们中间多数人对交易策略的认识还只限于跟庄这一种类型。实际上,理性的交易策略应该包括以下七种基本类型:

  (一)价值型策略

  (二)趋势型策略

  (三)能量型策略

  (四)周期型策略

  (五)突变型策略

  (六)跟庄型策略

  (七)数理型策略

  外汇交易时要遵守市场投资纪律

  现在高风险的炒汇市场,十分红火,许多投资者都参与其中。面对高风险的市场,遵守一定的守则,可以帮助投资者控制风险,保持最大的利润。

  每次入市买卖,损失不应超过本金的十分之一

  永远设下止损位永不过量买卖不让持仓转盈为亏

  不逆市而为有怀疑,即平仓离场只在活跃的市场买卖

  三个重要的投机特质:纪律、纪律、纪律

  真正的市场高手,一定不拘泥于使用什么技巧,也不迷信什么政策、理论、技术和消息,他们追求的是对市场群体心理的高超把握和自己个体心性的全然了悟。抛开束缚,方能潇洒自如!

  在投机市场,最重要、最容易被人忽视、最难以真正做到的是“交易纪律”!

  1.拉回到前一个涨升段的50%左右时的三套战术

  2.所有的操作开始转坏,一定要快跑出场

  3.知道何时不要操作

  4.完全错过某个波动,要等待下一次的回档

  5.简单的真理

  6.外汇交易总会给大部分投机客造成很悲惨的命运

  7.没等到,就不要再进场

  8.对市场做个客观的分析

  9.不操作这样的品种

  10.在单边势中,有利润的仓位要抱牢

  11.投机客老是在上扬趋势的市场中见反弹就卖

  12.在错误头部和底部一头栽进市场

  13.在初步的仓位有不错的利润之前,绝对不加码

  14.大忌

  15.尽快承认错误

  16.仓位操作者也要遵守纪律

  17.就是一定要有这种东西

  18.必须遵守纪律

  19.一定要有一套计划

  保护伞六:错误难免,要吸取教训,切勿重蹈覆辙

  错误及损失的产生在所难免,不要责备你自己,重要的是从中吸取教训,避免再犯同样的错误,你越快学会接受损失,吸取教训,获利的日子越快来临。另外,要学会控制情绪,不要因赚了$800而雀跃不已,也不用因损失了$200而想撞墙。交易中,个人情绪越少,你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失,要了解交易人不是从获利中学习,而是从损失中成长,当了解每一次损失的原因时,即表示你又向获利之途迈进一步,因为你已找到正确的方向。

  你是自己最大的敌人

  交易人最大的敌人是自己——贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等,很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易,这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量,即使你在2-3天内仅开立一个仓位,但是这笔交易获利了$600-$800,表示你的决策是正确的,并无任何不妥。交易决定应以你自己对市场的分析及感觉为基础,再参考他人意见。如果你的分析结果与他人相同,那很好;如果不同,那也不用太紧张。然而,如果分析结果真的相差太悬殊,而你开始怀疑自己的分析,此时最好不要进行真实交易,仅以仿真帐户来进行。如果你对自己的决定很有信心,不要犹豫,做了就是,你的多项预测将会有对的一个,如果你的预测错误,要找出错误所在。

  年轻投资者炒汇时应避免的五个错误

  年轻的时候是一个人开始投资的最佳时机,因为长的投资周期可以让投资者在未来充分享受复利的好处。但是投资没有想象中那么简单,一个好的投资者必须学会自己做功课。对于年轻的投资者来讲,在学习做功课的同时,还需要避免以下一些常见的投资错误。

  错误一:过于保守

  错误二:忽视风险

  错误三:支付过多的费用

  错误四:根据报纸标题进行投资

  错误五:在错误的时间止损离场

  交易是老年人的竞技

  浅谈炒汇中的致命错误

  炒外汇又叫外汇保证金交易,是一种比股市投资更优越的金融投资工具。其投资方向是全球外汇市场。由于汇价每日波动幅度不像股市那么大,若以实盘换汇交易投资的话,回报率小。利用保证金交易来投资,外汇投资人可以运用杠杆原理,以小搏大、双向交易、操做灵活,而且由于是全球性的市场,行情被个人或机构控制的机会很小。进入外汇市场,盈利是每个人的目的,在掌握了一定的外汇知识和技巧以外,并选择好出入场的正确时间外,我们还要注意外汇交易中的致命错误,只有避免这些错误,您才能更多的盈利,现在外汇通网站为您详细讲解以下几种外汇市场中的致命错误。

  致命错误一、没能迅速止损

  致命错误二、数钱

  致命错误三、转换时间框架

  致命错误四、太自以为是

  致命错误五、错误的方式获利

  致命错误六、使之合理化

  影响外汇保证金交易获利的十大错觉

  外汇保证金交易是指投资者专门与从事外汇的金融公司签订委托买卖外汇的合同,交付一定比例的交易保证金,就可以按一定融资倍数买卖外汇。"外汇保证金交易"具有"本金放大"和"多空双向选择"两大特点,同期货交易类似,不过保证金交易可以长线操作,不必当日平仓,而且外汇保证金是与国际接轨的全球交易市场,可以24小时交易。但在外汇保证金交易的过程中,交易者往往会对其获利有一定的错觉,对号入座一下,看看您有这样的错觉吗。

  一、报酬率的合理性

  二、外汇保证金可以让穷人翻身

  三、妄言趋势

  四、不懂得杠杆运用

  五、技术分析是一切?

  六、喜爱操作交叉汇率

  七、追求数据公布的刺激

  八、搞不清楚谁是真正的赢家

  九、汇评毫无用处

  十、没有真正可以预测市场的计算机系统

  哪十大易犯错误阻碍你炒汇发财?

  在外汇交易中,不仅要寻机入市盈利,而且还要尽力避免随处可见的陷井,这样才能在市场取得成功。事实上,多数职业人士很难告诉你掌握哪些交易方法就可以在市场致胜,但是有些市场准则,投资人必须严格遵守,这样他们才不致于出格,觅机获得成功。

  在交易之前没有制定良好的计划资金分配不当或者是管理不善

  期望过高,急功近利不设止损缺乏“耐心”和“节律”

  逆市而为,或者竭力去抢顶、抢底亏损头寸留守太久过量交易

  不能对个人行动都自己扛对市场的整体运行趋势不明朗

  保护伞七:顺势操作,勿逆势而行

  要记住市场古老通则:亏损部位要尽快终止,获利部位能持有多久就放多久。另一重要守则是不要让亏损发生在原已获利的部位上,面对市场突如其来的反转走势,与其平仓于没有获利的情形也不要让原已获利的仓位变成亏损的情形。

  如果顺势操作,那么你最可能做对无数次而做错一次,只错在转折点上;但如果逆市操作,那么很可能错无数次后换来正确的一次。针对这一点,正确的方法应该是放弃前10%甚至是20%的利润,而追求稳定可靠的顺势行情利润;也就是说,一定要等到趋势确立后才能进场交易。这样的利润会比偶尔抄对底卖对顶的所谓高手们赚得少,但确实是最长期稳定的利润。

  顺势交易三步走

  “顺势而为”的实质就是“借势而为”与“顺市而为”。从广义和形上的角度来讲,趋势并不是显像的趋势本身,而是一种抽象的状态,它是一种形而上的理解,广义和形上的“顺势而为”本质上就是“因时制宜”、“适当的时候做适当的事”和“识时务者为俊杰”。把握趋势的实质就是恰当的把握当前、认清形势,在现有资源、现有条件的基础上最恰当地“变换身段、传递风险、调和矛盾”,从而化风险于无形、化趋势为利润,最终实现“深知趋势真面目,只缘不在趋势中”的境界。那么如何做到顺势而为呢?顺势交易如何操作呢?

  顺势第一步:先顺小势,后顺大势

  顺势第二步:价格确认方向,用1分钟图形进场

  顺势第三步:顺势加码与顶底背离的辩证统一

  对付极端行情的武器——CCI顺势指标

  CCI指标是指导股市投资的一种中短线指标。是一种重点研判股价偏离度的股市分析工具。它是根据统计学原理,引进价格与固定期间的股价平均区间的偏离程度的概念,强调股价平均绝对偏差在股市技术分析中的重要性,是一种比较独特的技术分析指标。专门测量股价是否已超出常态,是股价异动的追踪仪。

  CCI指标是一种超买超卖指标。所谓超买超卖指标,顾名思义,“超买”,就是已经超出买方的能力,买进股票的人数超过了一定比例,那么,这时候应该反向卖出股票。“超卖”则代表卖方卖股票卖过了头,卖股票的人数超过一定比例时,反而应该买进股票。这是在一般常态行情,但是,如果行情是超乎寻常的强势,则超买越卖指标会突然间失去方向,行情不停的持续前进,群众似乎失去了控制,对于原价的这种脱序行为,CCI指标提供了不同度的看法。这样就有利于投资者更好的研判行情,特别是那些短期内暴涨暴跌的非常态行情。

  顺势指标概念

  CCI指标的原理CCI指标的计算方法CCI指标的运行范围

  CCI指标的研判标准CCI指标的特殊研判方法CCI曲线的形状

  CCI曲线的走势CCI指标的参数的修改CCI指标的实战技巧

  简单应用及其他

  顺势而为,把握“事、势、时”

  “随波逐流”是外汇交易中所追求的一种境界,它的基本含义就是要“顺势而为”,顺势交易,顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖。如果当前趋势涨就买入开仓,当前趋势跌就卖出开仓。如何判断趋势,这很重要。如果趋势判断错误了,那么顺势逆势就没什么意义了。要做到“顺势而为”,就应把握好“事、势、时”三个方面。

  一、事-重大国内外事件

  二、势-趋势

  三、时-进出场时机的把握

  单边市逆势交易规则与实战运用

  逆势交易也称左侧交易。左侧交易者总是拥有很灵敏的嗅觉,不管是出于分析或者其它的方法,他们总能在原有趋势反转前嗅到下一个趋势的开端,左侧交易者最大的优势(或者引以为豪)是总是能拿到成本非常好的单子。而对应的是在平仓的时候,也总是能找到绝对的高或者低点。进而使交易利润得到最大化。而左侧交易的另一个优势在于,由于在入场成本上有较好的把握,所以一旦出现错误,左侧交易者所遭受的损失总是非常的小。

  一、逆势交易的要诀

  二、逆势交易中的心态控制

  三、逆势操作中不能进场的规则与实战

  四、逆势交易进场规则与实战

  五、单边市逆势交易的仓位管理

  六、逆势交易规则

  逆势操作系统之CDP

  CDP,又称逆势操作系统,是最简便的市势分析与实盘操作工具。

  逆势操作系统的计算方法及基本要点

  逆势操作系统的一般研判标准

  逆势操作系统的特殊分析方法

  逆势交易者失败的原因

  逆势交易,大多数时候是让投机者慢慢地死。就像一只青蛙,它不会跳进沸腾的开水锅里,因为它知道这样做太危险了,会使它丧命,所以它会本能地逃避。

  在大多数情况下,股票、期货、外汇市场的趋势运动是通过温和、缓慢的方式演变的。市场大部分时间处于一种趋势不是很明显的状态。因为市场价格变化偶然性、随机性的特点,逆势操作有时候也能赚到钱,所以,它的巨大危险性往往不易察觉。但是,一旦某一天市场重大趋势运动来临,逆势操作的投机者作为一个个体,力量是那么的渺小,那么的脆弱,此时,逆势交易的恶果就暴露无疑。

  在金融市场两三百年的历史中,有多少自以为是、实力雄厚的大人物、小人物在滚滚向前的市场车轮面前,因为逆势操作,被消灭得干干净净,无影无踪。顺势者昌,逆势者亡。螳臂挡车,岂有不死之理!

  每一个震惊世界的金融事件,巨额亏损的背后,情况都不完全一样,都伴随着千奇百怪的偶然因素。例如,导致英国巴林银行破产的是日本偶然发生的一次大地震,由此引起日经指数短期大幅下跌等等。但是,偶然的意外后面也有必然的一面。金融丑闻往往是由于某一个人在市场判断、决策、操作时犯下错误后才出现的。逆市交易和重仓操作,涉及到人性和人的心理。在贪婪、侥幸、自负、虚荣等方面,这些失败者似乎有一些共同的特点。

  1、自负和贪婪

  2、侥幸

  3、虚荣

  保护伞八:切勿有急于翻身的交易心态

  面对亏损的情形,切记勿急于开立反向的新仓位欲图翻身,这往往只会使情况变的更糟。只有在你认为原来的预测及决定完全错误的情况之下,可以尽快了结亏损的仓位再开一个反向的新仓位。不要跟市场变化玩猜一猜的游戏,错失交易机会,总比产生亏损来的好。

  虽然很多人喜欢冒险,喜欢博弈的操作手法,但是对于初入外汇市场的朋友们最好能够保持一个“低调、稳健”的心态。稳健不等于保守,稳健是打有把握之仗,体现在一是不做没有胜算的冒险,二是在亏损出现后能踏实的分析原因,而不是抱着“不行我要马上赚回来”的心态再去交易,大量事实经验证明,抱着这样心态的交易者无异于赌徒,结局只有输得更惨,尽量保持平常心,多总结,才能真正的做到“把损失赚回来”。也只有这样才能长久地生存于外汇市场。

  炒汇大忌:急于翻身的交易心态

  从接触外汇、了解外汇、学习操作外汇这么长时间,和很多汇友一样,都是在涨涨跌跌中找机会赚取利润。上次和大家谈了一定要顺势而为之“跟趋势,不做价格”。

  本期给大家聊一下一个在外汇里最难控制的一个风险:自己在操盘的心理变化过程,也是我们常说的心态!

  我们都知道外汇在世界上已经有100多年的历史,在上海也有10多年了,之前玩外汇的一个不完全统计:1000个人当中,有2个人赚钱;我们的鬼才大师给这两个人起了个名:一个是天才一个是地才;天才是天上掉个馅饼砸他脑袋上了,地才是在地上瞎闯,瞎猫遇见死耗子了;很多人带着一个“赌博”的心态在玩。

  那么我今天要给汇友们分享的是:我们要把他当成一个生意去做,让我们手里的外汇保值的同时,去投资升值;既然是生意,我们都要具备一些基本的操盘知识和投资意识。我刚开始交易的时候,自己根据分析和工具提供的信号去做单,赚了心情很好;要是输了,就想下一单一定要赚回来,这个时候慢脑子的想法就是把之前输的赚回来,是个大忌!行情是变化的,我们要跟着趋势走,抓住机会进场,找一个好的利润点卖掉!记得有一次,下午1点开始,打开分析工具,工具显示趋势是上涨,条件符合,我就跟了进去做了0.3的磅日做多,价位是在212.54根据5分钟的通道线判断止赢100个点,止损20个点;这个期间行情波动也很厉害,总的趋势判断是对的,50点的时候,我平了0.2;留0.1去抓100点,抓到70个点的时候,行情开始盘整,1分钟趋势线刚变色,要下跌。

  我的止赢设的是100个点,但是这个时候工具给我的信号是要变色趋势,我就必须平仓,很多朋友由于前一天输了,想着今天一定能走出100点。行情就开始跌,结果是没在最好的盈利点平掉!还好,当天还是赚的。我的理念是:一单输了,没什么;找机会再进场,要理性的去做概率,绝对不可以太心急,这样会让我们失去理性,也就是我们说的看不清“红、绿、黄的趋势线”。在汇市我们一定要在一定的基础上去做概率。

  祝愿各位汇友,能赚到属于自己的美金!

  一个10年炒汇者的九大炒汇总结

  炒汇心得之一:不要把生活中必须的钱拿来炒汇

  炒汇心得之二:通过外汇模拟交易,开始你的炒汇之路

  炒汇心得之三:炒汇不能只靠运气,也不能迷信经验

  炒汇心得之四:学会止损

  炒汇心得之五:有多大能力,做多大事

  炒汇心得之六:资金要足够

  炒汇心得之七:最大的敌人是自己

  炒汇心得之八:和趋势作朋友

  炒汇心得之九:心态很关键,切勿有急于翻身的交易心态

  成本分析战法之成本理论

  一轮行情发展都是由成本转换开始的,又因成本转换而结束。什么是成本转换呢?形象地说,成本转换就是筹码搬家,是指持仓筹码由一个价位向另一个价位搬运的过程;它不仅仅是股价的转换,更重要的是持仓筹码数量的转换。

  成本转换原理移动成本分布成本分布形态(上、下)

  外汇的交易成本

  进行任何事情都需要一定的代价和成本,外汇保证金也是如此,有些成本是我们必须要付出的代价。不一定所有的交易都会获得成功,但是如果没有合理的规划那么是很难达到预期的交易效果的。我们来具体看下需要什么样的成本。

  外汇的成本也就是交易点差,很少有人注意这个问题,认为只不过几个点的差别无须大惊小怪。此想法差矣,除非你是拿着几个小钱儿来耍耍,但是如果你想在这个市场中长期生存和交易或者你想以这个行业为生,那么这将是你不可忽视的问题。汇滴水而成江河,积跬步而至千里的道理想必各位都很明白。一笔两笔的外汇保证金交易这些可以忽略不记,但千笔万笔的交易想必其无形中的损失是另人乍舌的。

  建议:第一步交易对象的选择首先应该集中在那些直盘货币上,选择直盘货币的好处在于不但你可以降低交易成本,还有你可以很轻松的找到大量关于他们的分析、报道、新闻、资料等各种信息,这对外汇保证金新手的成长和交易都是有好处的。

  市场上所有的交易都应该是有根据的并且是有明确的计划的,在进行交易之前要考虑清楚所有可能的情况,这些都是外汇保证金所需要的。交易的目的是为了赚钱,但是一定的成本又是必须要付出的代价。

  外汇的交易成本——息差

  进行保证金交易除了要知道市场的情况外,就是对自己情况的了解,除了这两点,对自己将要付出的交易成本也要有充分的准备。

  如果是即日交易或者超短线交易者可以不做考虑,但如果是波段交易者或者中线交易者,仓位持有数天甚至数月的话,那么就不得不考虑这些。如果恰好是做空一个高息货币对低息货币,那么息差将蚕食掉保证金交易的很多利润。我们在外汇交易平台上的货币交易当中把这种息差称为隔夜利息。

  建议:尽可能的用高息货币做多,用低息货币做空。这样一旦你入场方向正确,不但可以获得走势带给你的利润,还可以获得利息的收入,但是一定要注意的就是对不同的币种货币走势的随时监督,这样才能保证我们的保证金交易行为是有最大安全保证的。

  市场上的很多因素都是非常重要的投资方向标,我们要做的就是按照一定的方式来确保自己的交易在相对安全的状态下获得绝对的小风险收益。这样经过积累之后才能达到理想的保证金交易目的。

  保护伞九:循序渐进,以谨慎的态度炒汇

  炒汇在仿真操作中操作技巧已成熟而且获利持续增加后,你尝试着付费参加$1000美元奖金的仿真交易竞赛。在需付费的仿真交易竞赛中学习炒外汇是无意义的,因为在仿真交易竞赛中,或许你会因为要取得优胜奖金而尝试高风险的交易方式,即使你真的获胜了,这不表示你能自信满满在真实交易中,以这种冒险方式进行交易,因为可能会损失真实资金不再是仿真资金。缺乏谨慎与操作技巧,这种高风险式的交易手法,在真实帐户中只会带来损失。

  交易成功必经的几个阶段

  在股票和外汇的投资上,有太多的失败和无奈,而把失败的原因咎于市场,那更是一种悲哀,因为投资失败的原因是操作者对交易原理无知所导致的,恐惧来源于对结果的不确定性。成为一个成熟投资者的道路并不平坦,经过无数次市场的打击,你可能才看到微微的曙光。股票、外汇行业与其他行业一样,只能允许少数人取得成功,因此,我们必须要有坚强的毅力,坚定的信心,不断提高自己的交易水平和能力,用纪律来约束人性的弱点。失败的经历使我们获得真正的交易能力,失败才能最终提高我们的交易能力。在股票、外汇市场这样一个财富大转移的地方,要成功,需要十几年的不懈努力的摸索并经历几个阶段:

  第一、原始阶段

  第二、基本知识学习阶段

  第三、困惑迷茫的摸索阶段

  第四、自我反思阶段

  第五、建立自己的交易操作系统

  第六、拥有获利能力

  第七、“境由心生”,“功夫在诗外”

  外汇投资各个阶段的体会与感触

  我认为外汇市场中的大部分人将永远停留在初级的第三阶段。不停的反思、总结、立志、再反思、再总结、再立志。好像在五行阵,反复循环同样的事情,在亏损和希望中轮回,永远无法晋升到高一级的阶段。这是人性弱点和对市场感悟差异的必然结果!或许我的感悟可以给有缘人及我自己以帮助,客观的从中分析自己到底处在哪一个阶段层次,在这一阶段层次中还存在那些主要问题和最大难点,看看自己到底能否克服,是否真正适合外汇交易。

  第一阶段:开始识道,入道。

  第二阶段:经历了几年的交易,开始逐渐悟道。

  第三阶段:已经积累了一定的实战经验。

  第四阶段:外汇投资的魅力在于:这是一个创造奇迹与制造梦想的地方,这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。

  第五阶段:热爱市场,敬畏市场。

  第六阶段:在此层次的高手具有高瞻远瞩目光,能看得更高更远,有好的战略思想。

  第七阶段:舍我无为,宁静通慧。

  第八、九阶段:所谓“功夫在诗外”

  以上是我对投资几个阶段浮浅的感悟和理解。

  各阶段之间应该也是相互交融,互通有无的,只是侧重点可能不同罢了,如刚入门的其交易技能可能还在初级阶段,但其内心修养和思想造诣可能已经达到高级阶段了。

  我的投资境界目前还处在第五阶段,正向第六阶段努力,对有些高境界的感悟,可能会贻笑大方,望同行多多指教。

  如何成为外汇市场上的“九段”投资高手

  随着炒外汇这一投资方式越来越为广大投资者所熟知,越来越多的人投入到广阔的外汇海洋中来了。作为新兴的投资方式,炒汇队伍未免良莠不齐,怎样才能分出高手和低手,自己的炒汇技术到了一个什么水平,以什么方式提高自己的炒汇水平最有效?笔者将炒汇水平分为九段,供广大投资者参考学习。

  一段你刚进入市场,对市场里的一切只不过有个大概的了解。

  二段你开始知道什么是主力合约,盘后就急着看持仓结构。

  三段你在市场上已经交易了一段时间了,但总的来说帐户是亏损的。

  四段你有过大亏或者暴仓的经历了。

  五段你开始明白要在这个市场上赚钱必须要有一套交易系统。

  六段你开始明白在这个市场上你没法预测价格走势,你不行,别人也不行。

  七段你开始能够稳定盈利,有自己的一整套交易系统。

  八段这时候赚钱对你来说是家常便饭。

  九段这时候的你对世界经济了如指掌,你可以提前预知下一轮的经济走势。

  成为系统交易者的九个阶段

  常遇到一些初学者朋友们要求谈谈如何成为一个成功的系统交易者这个问题。这就是本文的来历。首先声明一点,本文总结的这些东西早就已经被古今中外的市场人士反复推荐,我现在硬着头皮再来推荐这些东西,很可能会被人指责为老生常谈了。

  总结古今中外的市场大鳄们的成功经验,主要有九大因素。一个初学者必须要闯过这九大难关,才能够挤身于一流的系统交易者的行列。下面简单地介绍一下这九大因素,但愿能对初学者有所启发。

  基本分析;比重占1%

  技术分析;比重占2%

  市场理论;比重占15%

  投资理念;比重占5%

  交易系统;比重占15%

  资金管理;比重占15%

  风险控制;比重占15%

  心理控制;比重占30%

  德才兼备;比重占2%

  外汇交易的七步流程

  做外汇这么长时间,有的朋友可以说对外汇的研究到了痴迷状态,天天、时时、分分盯着盘面看,这个消息影响,那个消息骚扰,真的搞人的神经疲劳,和几个做外汇的朋友聊天,他们说自做外汇他们原来正常的生活全被打乱了,与外界的接触少了,与朋友的聚会少了,与家人的时间少了……哎,都是外汇惹的祸,做来做去,钱也没挣多少,反而,人生的乐趣没了。

  接触外汇的人都知道,外汇的一个显著特点是消息公开透明,然而,由于每天的各国数据相当的多,因此,数据造成的每天的行情的波动也很大,周期小的图象,往往走的非常的凌乱,这也造成了每天痴迷与短线的外汇投资者的快乐和痛苦,那么,面对外汇提供给我们的投资机会,我们应该怎么去认识和把握呢?

  我个人认为,外汇投资只不过是投资参与市场的一个而已,而且,机会也并不想我们认为的那么多,那么我们何必执着于每天的一个个消息呢。在外汇市场,我个人认为,技术分析可能比基本面分析更容易把握机会,数据分析可能考虑的因素和相关性很多,而当基本面分析完毕后,我们操作仍然得依靠技术分析这一块,同样都是一种概率的问题,那么我们何必把问题搞的太复杂了,既然两种工具,目的都是一样,那么只选择一种简单的不就可以了吗?

  1、刚开始交易的时候,担心的是这次买进来会跌。

  2、只见止损不见盈利是最担心的。

  3、担心赚的少,错过大行情。

  4、等待造成转赢为亏。

  5、绝不将盈利转为亏损。

  6、自己这套方法到底能管用多久?

  7、担心市场一旦某种性质发生了变化。

  炒汇三境界:从胆大如虎到艺高胆大

  凡是踏入汇市的人,大概都有相同的体会,那就是无论事先准备多么充分(包括技术,心理,资金等诸方面),初入汇市,都感到迷茫,感到汇市是如此的令人难以捉摸。其间虽也有初入汇市小有斩获的时期,但几乎每个人都会遭遇迷茫期,自信丧失期,甚至有很多汇友就此止步,从此远离汇市。以笔者粗浅的体会,要在汇市取得成功,必经以下三个阶段,或称为炒汇的三个境界。只有达到最高境界,才能保证在汇市立于不败之地。

  境界之一,初生牛犊,胆大如虎阶段。此阶段亦可称为盲动期。怀着对投资市场美丽前景的憧憬,或听道听途说,或被劝诱,在并没有充足经验及充分准备的情况下盲目...

  境界之二,老奸巨滑,胆小如鼠阶段。此阶段亦可称为谨慎期或动摇期。处于这一阶段的汇友,已经过了汇市的风风雨雨,也往往在汇市受过创伤。在失败教训的刺激下...

  境界之三,洞彻先机,艺高胆大阶段。此阶段亦可称为成熟期。这一阶段的最大特点:一是心态的平和。对汇市中的风浪已习以为常,不再会因汇市的波动及一俩次的...

  成功交易者必经的38个阶段(上)

  一个好的交易员,应当至少有三个要求:一是为人友善平实,二是追求真理和正直,三是偶尔的特立独行。友善和平实,应当是交易员的一个基本素质。交易员应当永远是追求真理和正直的。偶尔的特立独行,也是交易员具备的一个素质。然而,想成为成功交易员仅仅具备这三点还是不够的,下面介绍的成功交易者必经的38个阶段,将助您迈向优秀交易者的殿堂。

  第一、二阶段

  第三、四阶段

  第五、六阶段

  第七、八阶段

  第九、十阶段

  第十一、十二阶段

  第十三、十四阶段

  第十五、十六阶段

  第十七、十八阶段

  第十九、二十阶段

  成功交易者必经的38个阶段(下)

  一个优秀的交易高手的定义应该是,能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚,资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果,职业交易者只追求最可靠的,只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果:无意识——意识到——做到——做好——坚持——习惯——融会贯通——忘记——大成。

  第二十一、二十二阶段

  第二十三、二十四阶段

  第二十五、二十六阶段

  第二十七、二十八阶段

  第二十九、三十阶段

  第三十一、三十二阶段

  第三十三、三十四阶段

  第三十五、三十六阶段

  第三十七、三十八阶段

  保护伞十:要有自己的交易系统

  什么是交易系统?从简单的概念上讲,交易系统是系统交易思维的立体化。系统交易思维是一种理念,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉及的内容很多,不管是新手还是老手,总是使用各种各样不同的方式、系统、策略,通过投机产品价格的波动来赚取收益。每种交易系统也都有他的长处与短处。决胜投机市场的关键在于制定一个简洁的交易系统,并严格遵守交易规则。

  系统交易法的优点与缺点

  系统交易方法的定义

  交易是一关于系统交易方法的定义,目前尚无统一说法。所谓系统交易方法,是指交易者运用交易系统来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。

  优点:顺势交易纯粹技术分析性客观性数量化机械化

  资金管理制度化风险控制制度化系统性一致性

  反应迅速风险型决策

  缺点:概率性资金投入专业人才挑战性组织化单调性

  手把手教你设计交易系统——交易系统设计原则与流程

  所谓“交易系统”,按照波涛先生的说法,就是“完整的交易规则体系”。如果把交易活动视为经营一家公司或一项事业,我们就可以借鉴企业管理的原理和方法,综合考虑人财物、产供销、信息等管理要素,站在经营者的立场上对待我们自己的交易活动。

  这里所说的“交易”,简单地说,就是“买卖”,在讨论中,我们抛开了“投资”、“投机”和“交易”的不同,单纯从买卖的角度探讨交易系统的设计原则和过程。此外,文中所述都是一些原则性和程序性的东西,不涉及具体的系统设计。

  一、交易系统设计的原则

  1、交易系统应该具有完整性和客观性

  2、交易系统的设计应该从“自我”出发

  3、交易系统的设计要避免坠入“追求完美”的陷阱

  4、交易系统应力求简单,不宜太过复杂

  二、交易系统设计的步骤

  (一)系统设计从“概念”开始

  三种主要的交易系统:顺势而为型、逆市型、形态识别型

  (二)将“概念”转换为一套客观的准则

  (三)根据历史图表对交易准则进行初步测试

  (四)用电脑进行正式测试

  (五)对测试结果进行评估

  评估时主要考虑几项指标:成功率、数学期望、最大单笔赢利及最大单笔损失

  三、引进资金管理,形成一个完整的交易系统

  交易系统本身以及在其设计和实施上的误区

  在投资行业很多人都知道交易系统这个概念,虽然常常把交易系统挂在嘴边,但事实上能够正确认识交易系统、了解交易系统的组成部分和制作过程的投资者并不多,而且相当一部分投资者对交易系统存在着各种各样的误解。对交易系统全面的、正确的认识应该是这样的:交易系统是一套完整的交易规则,这一交易规则是客观的、惟一的、量化的,它严格规定了投资的各个环节,要求投资者完全按照其规则进行操作。其组成部分包括:预测分析模块、风险管理和投资策略。预测分析模块的功能是给出入场出场信号;风险管理的功能是保护资金和利润;投资策略的功能是指示在不同的实际情况下的具体操作。对交易系统认识的误区有以下几方面,导致这些误区的根源是这些投资者对交易系统缺乏全面的认识。

  由于对交易系统缺乏了解导致的误区

  误区一:交易系统的功能是为了节约时间

  误区二:交易系统是一个预测系统

  误区三:交易系统就是电脑程序

  交易系统设计过程中的误区

  误区一:交易系统就是指标的优化

  误区二:交易系统的利润总额是最重要的,能够获得利润最大的交易系统就是最好的交易系统

  交易系统实施过程中的误区

  误区一:交易系统使用的人很多,因而不能盈利

  误区二:交易系统比较机械,只能作参考

  误区三:交易系统的利润是理论上的,但在实际中做不到

  炒汇者为什么需要机械式交易系统

  系统这一概念来源于人类长期的社会实践,简单的讲:就是把一套成熟的交易方法编写成程序然后存入计算机。用计算机发出的指令指导我们去完成每一笔交易。系统就是人们由局部间的联系认识到事物整体的一种科学观。系统化即是将这种意识上的认识,以一种有序直观的方式把它表现和实施出来。

  金融市场是复杂的,越是复杂繁琐的事物越是需要以这种系统化的方式来解释和处理。投资也是一个繁琐而复杂的活动,亏损的交易,除了是因为价格波动本身的复杂性因素造成的外,还有就是来自投资者自身的各种不稳定因素。要在金融市场上长期生存并能保持稳定的获利,必须在充分认识市场的基础上,去建立起一个有效的系统化手段,以此来帮助排除价格和情绪对交易所产生的各种干扰因素,确保每次的交易是低风险高回报的。

  交易系统的理念是操盘手长期在市场中摔打摸索总结出的,是对市场规律性一面的理解和总体形成的交易行为体系。

  为什么亏损?什么是系统?交易系统的原则好的交易系统

  任何系统都不是绝对完美的交易行为的本质

  鉴于此,机械式交易系统能够做到结束语

  金融交易系统投资语录

  为什么在一场交响乐演出中会有看似噪音的大鼓声?我想在音乐家眼中是在故意穿插一些‘噪音’,完美的音乐需要添加一些类似噪音的声音才构成了真正动人的旋律。这是音乐家眼中的完美,同时也是音乐家的境界。看过电视剧《天下第一楼》的人知道,其中有一幕是濮存昕演扮演的食客修二,当有人端出一锅皇家御厨做的汤给他喝时,喝了一口修先生说“在汤中再加入一只狗腿,用文火慢炖,那滋味儿就齐了。”人问他“为什么要加入狗腿,汤味才美呢?”,修二答曰“没有狗腿子不成为世界,没有狗腿同样不成美味”。这是美食家眼中的完美,也是美食家的境界。在期货交易中没有合理的亏损,交易就是虚假的,其不是现实中的实战交易,是纸上谈兵。这是成功交易者眼中的完美和境界。正是因为亏损的存在才成了‘交响音乐’,最终构成了耐人寻味的旋律,最终构成了完美的交易;正是因为亏损的存在才成了‘靓汤中的狗腿’,最终成全了美味,从而构成完美的交易。只要你留心身边的每一件事物、每一种自然现象、每一种社会规律,你都会发现不和谐才是真正的和谐。玉中的斑点或许会构成一幅精妙绝伦的图画,你只会叹服自然界的鬼斧神工而忘却它竟然是玉中的瑕疵。

  有道是“性格决定命运”有一定的科学道理,但是不是为了改变自己的命运,就去改变自己的性格呢?我认为大可不必。性格是一种个性,有其优点和缺点,我们没有必要去改变自己的性格,只需要调整你性格中的优点去适应你的目标并更好的去为之服务就行了。

  交易计划→交易习惯将交易计划转化为交易习惯,是成功实施自我控制的有效手段。

  交易系统交易系统是系统设计者思想、理念的浓缩,是系统设计者思想、理念的的物化表现形式。

  “世界观”→“方法论”将投资哲学运用于期货交易实战是发现与表达的过程,该过程是将“世界观”转化为“方法论”的过程。

  交易系统是否稳定如果设计的交易系统在实际运行过程中其收益率概率分布呈不规则分布,那么这种交易系统是个不稳定的系统。

  追求完美追求完美的核心为不犯错误的心理假设,追求完美者希望每一次行情判断都是正确的,每一次仓位控制都是效率最高的。

  做期货交易,止损的本质是什么?

  “赚你份内的钱”

  把握现在,活在当下

  “必要条件”与“充要条件”拥有交易系统是期货市场持续稳定获利的必要条件,但并非充要条件。

  “大智若愚”

  系统交易者要克服九大难关

  常遇到一些初学炒汇朋友们要求谈谈如何成为一个成功的系统交易者这个问题。总结古今中外的市场大鳄们的成功经验,主要有九大难关。一个初学炒汇者必须要闯过这九大难关,才能够挤身于一流的系统交易者的行列。下面外汇通网站为您简单地介绍一下这九大难关以及所占比重,但愿能对初学者有所启发,使初学者能尽快的跻身外汇系统交易者的行列中,达到盈利的目的。

  炒汇之基本分析;比重占1%炒汇之技术分析;比重占2%

  炒汇之市场理论;比重占15%炒汇之投资理念;比重占5%

  炒汇之交易系统;比重占15%炒汇之资金管理;比重占15%

  炒汇之风险控制;比重占15%炒汇之心理控制;比重占30%

  炒汇之德才兼备;比重占2%

  浅谈交易系统设计的原则与流程

  所谓“交易系统”,就是“完整的交易规则体系”。如果把交易活动视为经营一家公司或一项事业,我们就可以借鉴企业管理的原理和方法,综合考虑人财物、产供销、信息等管理要素,站在经营者的立场上对待我们自己的交易活动。这里所说的“交易”,简单地说,就是“买卖”,在讨论中,我们抛开了“投资”、“投机”和“交易”的不同,单纯从买卖的角度探讨交易系统的设计原则和过程。

  交易系统设计的原则交易系统设计的步骤

  引进资金管理,形成一个完整的交易系统

  完善的日内交易系统

  好的交易系统是经过实践证明了的能够长期稳定赢利的体系,它是完整的,连贯的,前后一致的;差的交易系统是不完整的,间断的,前后矛盾的,彵们的交易行为是杂乱的,看不出这一笔交易与前一笔交易有什么联系,整个交易过程看上去东一榔头西一棒槌,因而不可能稳定地赢利。成功的操盘手离不开一套成功的交易系统,完善的日内交易系统应该包括以下要素:

  建仓信号止损止盈操作方向交易计划

  如何选择交易系统

  追溯历史,交易系统的存在和发展已经经历了近百年的时光,从我们所熟知的江恩、李佛摩尔到罗杰斯。在统计套利以及最近兴起的高频交易之外,如何选择交易系统?答案就在下面的五大类型中:

  反趋势交易系统(CountertrendingSystems)

  突破交易系统(BreakoutSystems)

  价格区间交易系统(TradingRangeSystems)

  对冲系统(HedgingSystems)

  汇市奇人操盘三大系统

  一、形态系统:

  1、K线形态,2、浪型形态